Diego SosaEse inmenso mundo de Crypto Twitter, donde los ejércitos de XRP, las monedas alternativas florecen y fallan, recibió un nuevo juguete hoy: una cartera de criptomonedas eToro calibrada al tenor de los tweets.
El nuevo instrumento financiero se llama TheTIE-LongOnly CopyPortfolio y, a partir del martes por la mañana, estaba en vivo en la plataforma de eToro con un mínimo de $ 2,000 de buy-in. Es una asociación entre eToro Exchange y la firma de análisis de datos TIE, que obtieneunos 850,000,000 tweets diarios, de Social Markets Analytics.
Con un sistema de inteligencia artificial que rastrea este tesoro masivo y múltiples puntos de referencia para compararlo, la red calibra una cartera criptográfica óptima basada en los sentimientos de esos tweets, dijo Joshua Frank, CEO de The TIE.
En el lanzamiento, la cartera incluía cinco activos criptográficos diferentes: 47,24% de participación en DASH; 23,92% EOS; 21.86% XRP; 5,01% de MIOTA; y 1.97% ETC. Se reequilibra todos los meses.
Teoría de Frank: no hay mejor fuente de inteligencia para los movimientos del mercado de cifrado que Twitter: “una especie de epicentro del universo de las criptomonedas”.
“Criptomonedas sigue siendo una clase de activos impulsada por la sabiduría de la multitud”.
Dinero para hacer
“No hay nada que impulse fundamentalmente el valor de las criptomonedas, dijo Frank. “No hay ganancias, no hay dividendos, no hay ingresos”.
Sin ninguna de las métricas normales que impulsan los valores del mercado de valores en las criptomonedas, el sentimiento de los inversores tiene un papel principal en la determinación del valor de los diferentes activos criptográficos, argumenta. Crypto comercia casi por completo en perspectiva pública.
Y la perspectiva pública se forja en Twitter.
Como una gran bola giratoria de explosiones de noticias de bombeo y descarga, los 50,000 tweets diarios de criptografía que el algoritmo de TIE barre de la desalentadora producción diaria de 850,000,000 de Twitter impulsan los mercados, el sentimiento de los inversores y, en última instancia, el precio de diferentes criptoactivos.
Es el pegamento que mueve el mercado lo que cuenta la narrativa de los comerciantes de criptomonedas. Y como tal, Frank dijo que es un conjunto de datos de alto valor para que lo use cualquier inversionista.
Pero antes de ahora, Frank dijo que una plataforma con el nivel de sofisticación en tiempo real de The TIE solo estaba disponible para los administradores de fondos de cobertura y sus clientes privados, que podían acceder y tamizar la Twittersphere con el mismo flujo de datos de Social Markets Analytics (SMA) El TIE utiliza. SMA otorga licencias de ‘firehose’ de Twitter, la transmisión diaria completa de tweets, directamente desde Twitter.
(El TIE es un brote de SMA, y Frank dijo que SMA sigue siendo un inversor).
Ahora, sin embargo, cualquier persona con una cuenta eToro puede acceder directamente al flujo de datos a través de la nueva cartera.
“Aporta estrategias y capacidades de inversión reservadas a los fondos de cobertura criptográficos hasta el momento para el inversor minorista promedio”, dijo Guy Hirsch, director general de eToro en Estados Unidos, a CoinDesk.
El resultado habría pagado dividendos en el pasado, eToro y The TIE le dicen a CoinDesk. Las empresas volvieron a probar su algoritmo contra dos años de contenido criptográfico de Twitter, a partir de octubre de 2017, y descubrieron que la cartera resultante habría arrojado un rendimiento del 281% después de las tarifas. Una cartera de los mismos activos de cifrado solo habría devuelto el 29%.
Cómo funciona
Los algoritmos de la cartera TheTie-LongOnly eligen entre 13 monedas diferentes: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC y ADA. eToro y The TIE aún no han discutido agregar más, pero esperan hacerlo en los próximos años.
Parte del desafío de usar Twitter como un conjunto de datos es filtrar el contenido real de falso. Frank dijo que gran parte de la actividad de Crypto Twitter es fraudulenta, ya sea debido a cuentas de bot o cheques designados, que puede ser desalentador pasar por todo.
“En realidad estamos eliminando alrededor del 90% de los tweets porque creemos que provienen de bots o personas que intentan manipular el mercado”.
Pero incluso antes de que el algoritmo aplaste a los bots, y mucho antes de que juzgue si un tweet emplea sentimientos positivos o negativos, debe intuir si el tweet se trata realmente de criptografía.
“Tenemos que identificar y evaluar la relevancia de cada tweet individual”, dijo Frank.
Eso puede ser más difícil de lo que parece; Frank dijo que hay 80 palabras clave superpuestas entre los mercados de cifrado y otras áreas.
¿Ese tuit de EOS se refiere a la cadena de bloques y el token de EOS , o la popular línea de cámaras Canon? El procesamiento del lenguaje natural y un completo diccionario de palabras de moda lo resuelven.
Una vez que se eliminan esos problemas, puede comenzar la destrucción real de los sentimientos. El sentimiento del tuit se compara con el sentimiento del tuit, no con otras monedas.
“Sabemos, por ejemplo, que hay un montón de chelines XRP que envían tweets positivos”, explicó Frank. “Entonces diremos, ‘oye, cuánto más positivas o negativas son las conversaciones en XRP hoy en comparación con los últimos siete días'” para dar cuenta de eso.
El largo juego de LongOnly
El compuesto resultante es, como era previsible, una montaña rusa HODL tan emocional como cualquier moneda individual. En enero de 2019, la cartera habría perdido un 17% antes de recuperarse un 410% en febrero, según muestra una revisión de las proyecciones retroactivas de TheTIE-LongOnly.
Stuart Colianni, un estudiante graduado de Machine Learning en Georgia Tech, que estudió la relación entre el sentimiento de Twitter y las valoraciones criptográficas en el programa de Gestión de la Información de Stanford, dijo a CoinDesk que los cambios masivos podrían ser un desvío para los inversores.
“Si bien el concepto es realmente bueno y probablemente un terreno fértil para la búsqueda de nuevas estrategias de inversión, las personas simplemente deben tener cuidado con la cantidad de riesgo al que están potencialmente expuestas”.
Pero The TIE también planea crear carteras de sentimiento de tweets para inversores de constituciones mareadas. Un producto en proceso toma posiciones 50% largas y 50% cortas “por lo que su exposición neta al mercado es cero”, dijo Frank.
Todo es en nombre del refuerzo de la adopción masiva de criptomonedas, dijo Hirsch, el gerente de eToro. Él ve la nueva cartera como una inversión accesible, especialmente para las personas cripto-curiosas que todavía están desconcertadas por algo blockchain.
“Esperamos que esto les dé a las personas en la cerca acerca de las criptomonedas un camino para ingresar a esta clase de activos, en lugar de tratar de descubrir por sí mismos cuándo vender y cuándo comprar”.
